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  • 武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会2017年度部门决算情况说明
  • 来源:   作者:   点击:【92】 时间:2018-10-29 9:21:35
  • 一、部门基本情况

    (一)职能职责

    1.贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针政策和法律法规;负责组织编制“金色大道·马踏飞燕”大景区总体规划、区域详细性规划,并统筹协调、组织实施;

    2.负责大景区产业发展、对外宣传、招商引资、对外经济合作、投融资、旅游统计与行业信息发布等工作;

    3.负责指导大景区旅游资源的整体开发、利用、保护和管理;

    4.负责监督管理大景区各景点基础设施和旅游公共设施的规划建设,改善游览服务条件;

    5.负责协调入驻大景区项目的选址、规划的审核,做好景区内项目建设的服务保障工作,对入驻大景区建设项目进行指导、管理;

    6.指导、组织和协调大景区旅游整体形象对外宣传推广、重大旅游节庆、旅游线路营销等工作;

    7.协调有关县区政府和建设、环保、安监、文广、国土、水务、林业、旅游等相关部门,对大景区实行行业指导和业务支持;

    8.负责大景区范围内的旅游综合行政执法工作,依据有关法律法规,行使行政执法权,依法对大景区范围内的旅游违法、违规行为进行查处;

    9.承担市委、市政府交办的其他事项。

    (二)机构设置

    武威市大景区管委会属市政府直属事业单位,一级预算部门,内设5个科室,分别是:

    (1) 办公室

    (2) 规划建设和产业发展科

    (3) 资源保护科

    (4) 市场运营科

    (5) 执法监督科


    二、2017年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    部门:武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会

     

     

    单位:元

    收入

    支出

    项    目

    行次

    决算数

    项    目

    行次

    决算数

    栏    次

     

    1

    栏    次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    2,101,858.52

    一、一般公共服务支出

    29

    5,000.00

    二、上级补助收入

    2

    1,600,000.00

    二、外交支出

    30

     

    三、事业收入

    3

     

    三、国防支出

    31

     

    四、经营收入

    4

     

    四、公共安全支出

    32

     

    五、附属单位上缴收入

    5

     

    五、教育支出

    33

     

    六、其他收入

    6

     

    六、科学技术支出

    34

     

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    35

    546,480.60

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    36

     

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    37

     

     

    10

     

    十、节能环保支出

    38

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    39

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    40

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    41

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    42

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    43

    675,918.42

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    45

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    46

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

     

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    48

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    49

     

    本年收入合计

    22

    3,701,858.52

    本年支出合计

    50

    1,241,780.54

    用事业基金弥补收支差额

    23

     

    结余分配

    51

     

    年初结转和结余

    24

     

       其中:提取职工福利基金

    52

     

        其中:项目支出结转和结余

    25

     

             转入事业基金

    53

     

             

    26

     

    年末结转和结余

    54

    2,460,077.98

     

    27

     

       其中:项目支出结转和结余

    55

    2,445,263.42

    合计

    28

    3,701,858.52

    合计

    56

    3,701,858.52

    注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。


    表二:收入决算表

    部门:武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会

     

     

     

     

     

    单位:元

    项    目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    3,701,858.52

    2,101,858.52

    1,600,000.00

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    5,000.00

    5,000.00

    0.00

     

     

     

     

    20110

    人力资源事务

    5,000.00

    5,000.00

    0.00

     

     

     

     

    2011008

      引进人才费用

    5,000.00

    5,000.00

    0.00

     

     

     

     

    207

    文化体育与传媒支出

    650,000.00

    650,000.00

    0.00

     

     

     

     

    20701

    文化

    650,000.00

    650,000.00

    0.00

     

     

     

     

    2070199

      其他文化支出

    650,000.00

    650,000.00

    0.00

     

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    3,032,477.00

    1,432,477.00

    1,600,000.00

     

     

     

     

    21605

    旅游业管理与服务支出

    3,032,477.00

    1,432,477.00

    1,600,000.00

     

     

     

     

    2160505

      旅游行业业务管理

    1,600,000.00

    0.00

    1,600,000.00

     

     

     

     

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    1,432,477.00

    1,432,477.00

    0.00

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    14,381.52

    14,381.52

    0.00

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    14,381.52

    14,381.52

    0.00

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    14,381.52

    14,381.52

    0.00

     

     

     

     

    注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。


    表三:支出决算表

    部门:武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会

     

     

     

     

    单位:元

    项    目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    1,241,780.54

    437,043.96

    804,736.58

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    5,000.00

    5,000.00

    0.00

     

     

     

    20110

    人力资源事务

    5,000.00

    5,000.00

    0.00

     

     

     

    2011008

      引进人才费用

    5,000.00

    5,000.00

    0.00

     

     

     

    207

    文化体育与传媒支出

    546,480.60

    0.00

    546,480.60

     

     

     

    20701

    文化

    546,480.60

    0.00

    546,480.60

     

     

     

    2070199

      其他文化支出

    546,480.60

    0.00

    546,480.60

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    675,918.42

    417,662.44

    258,255.98

     

     

     

    21605

    旅游业管理与服务支出

    675,918.42

    417,662.44

    258,255.98

     

     

     

    2160505

      旅游行业业务管理

    216,150.00

    0.00

    216,150.00

     

     

     

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    459,768.42

    417,662.44

    42,105.98

     

     

     

    221

    住房保障支出

    14,381.52

    14,381.52

    0.00

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    14,381.52

    14,381.52

    0.00

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    14,381.52

    14,381.52

    0.00

     

     

     

    注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


    表四:财政拨款收入支出决算总表

    部门:武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会

     

     

     

     

     

    单位:元

    收入

    支出

    项    目

    行次

    金额

    项    目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次

     

    1

    栏    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    2,101,858.52

    一、一般公共服务支出

    28

    5,000.00

    5,000.00

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    29

     

     

     

     

    3

     

    三、国防支出

    30

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    31

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    32

     

     

     

     

    6

     

    六、科学技术支出

    33

     

     

     

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    34

    546,480.60

    546,480.60

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    35

     

     

     

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

     

     

     

     

    10

     

    十、节能环保支出

    37

     

     

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    38

     

     

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    39

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    40

     

     

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    41

     

     

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    42

    459,768.42

    459,768.42

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    43

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    44

     

     

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    45

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    46

    14,381.52

    14,381.52

     

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    47

     

     

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    48

     

     

     

    本年收入合计

    22

    2,101,858.52

    本年支出合计

    49

    1,025,630.54

    1,025,630.54

     

    年初财政拨款结转和结余

    23

     

    年末结转和结余

    50

    1,076,227.98

    1,076,227.98

     

          一般公共预算财政拨款

    24

     

     

    51

     

     

     

            政府性基金预算财政拨款

    25

     

     

    52

     

     

     

     

    26

     

     

    53

     

     

     

    合计

    27

    2,101,858.52

    合计

    54

    2,101,858.52

    2,101,858.52

     

    注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会

     

    单位:元

    项    

    本年支出合计

    基本支出  

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    1,025,630.54

    437,043.96

    588,586.58

    201

    一般公共服务支出

    5,000.00

    5,000.00

    0.00

    20110

    人力资源事务

    5,000.00

    5,000.00

    0.00

    2011008

      引进人才费用

    5,000.00

    5,000.00

    0.00

    207

    文化体育与传媒支出

    546,480.60

    0.00

    546,480.60

    20701

    文化

    546,480.60

    0.00

    546,480.60

    2070199

      其他文化支出

    546,480.60

    0.00

    546,480.60

    216

    商业服务业等支出

    459,768.42

    417,662.44

    42,105.98

    21605

    旅游业管理与服务支出

    459,768.42

    417,662.44

    42,105.98

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    459,768.42

    417,662.44

    42,105.98

    221

    住房保障支出

    14,381.52

    14,381.52

    0.00

    22102

    住房改革支出

    14,381.52

    14,381.52

    0.00

    2210201

      住房公积金

    14,381.52

    14,381.52

    0.00

    注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    部门:武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会

     

     

     

     

     

    单位:元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    137,053.58

    302

    商品和服务支出

    88,754.86

    310

    其他资本性支出

    180,604.00

    30101

    基本工资

    67,506.00

    30201

    办公费

    28,559.70

    31001

    房屋建筑物购建

     

    30102

    津贴补贴

    35,036.80

    30202

    印刷费

    2,375.00

    31002

    办公设备购置

    180,604.00

    30103

    奖金

     

    30203

    咨询费

     

    31003

    专用设备购置

     

    30104

    其他社会保障缴费

    852.78

    30204

    手续费

    473.60

    31005

    基础设施建设

     

    30106

    伙食补助费

     

    30205

    水费

    484.80

    31006

    大型修缮

     

    30107

    绩效工资

    24,184.00

    30206

    电费

    1,854.00

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

     

    30207

    邮电费

    572.20

    31008

    物资储备

     

    30109

    职业年金缴费

     

    30208

    取暖费

     

    31009

    土地补偿

     

    30199

    其他工资福利支出

    9,474.00

    30209

    物业管理费

    8,137.50

    31010

    安置补助

     

    303

    对个人和家庭的补助

    30,631.52

    30211

    差旅费

    11,779.02

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     

    30301

    离休费

     

    30212

    因公出国(境)费用

     

    31012

    拆迁补偿

     

    30302

    退休费

     

    30213

    维修(护)费

    358.00

    31013

    公务用车购置

     

    30303

    退职(役)费

     

    30214

    租赁费

    1,633.60

    310019

    其他交通工具购置

     

    30304

    抚恤金

     

    30215

    会议费

     

    310020

    产权参股

     

    30305

    生活补助

    5,000.00

    30216

    培训费

     

    31099

    其他资本性支出

     

    30306

    救济费

     

    30217

    公务接待费

    3,690.00

    304

    对企事业单位的补贴

     

    30307

    医疗费

     

    30218

    专用材料费

     

    30401

    企业政策性补贴

     

    30308

    助学金

     

    30224

    被装购置费

     

    30402

    事业单位补贴

     

    30309

    奖励金

     

    30225

    专用燃料费

     

    30403

    财政贴息

     

    30310

    生产补贴

     

    30226

    劳务费

    3,500.00

    30499

    其他对企事业单位的补贴

     

    30311

    住房公积金

    14,381.52

    30227

    委托业务费

     

    307

    债务利息支出

     

    30312

    提租补贴

     

    30228

    工会经费

     

    30701

    国内债务付息

     

    30313

    购房补贴

     

    30229

    福利费

     

    30707

    国外债务付息

     

    30314

    采暖补贴

    11,250.00

    30231

    公务用车运行维护费

    25,337.44

    399

    其他支出

     

    30315

    物业服务补贴

     

    30239

    其他交通费用

     

    39906

    赠与

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

     

    30240

    税金及附加费用

     

     

     

     

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

     

     

     

     

    人员经费总计

    167,685.10

     

    公用经费总计

    269,358.86

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门:武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会

     

     

     

     

     

     

     

    单位:元

    2017年度预算数

    2017年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车
    购置费

    公务用车
    运行费

    小计

    公务用车
    购置费

    公务用车
    运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    29,027.44

     

     

     

    25,337.44

    3,690.00

    29,027.44

     

     

     

    25,337.44

    3,690.00

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会

     

     

     

    单位:元

    项    

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出  

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



    三、2017年度部门决算情况说明

    本单位于2016年9月底成立,于2017年7月纳入市本级预算体系,因此无2016年决算数据和2017年预算数据。

    (一)收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计370.19万元,支出总计124.18万元。

    本部门2017年度收入合计370.19万元,其中:财政拨款收入210.19万元,占56.78%;上级补助收入160万元,占43.22%。

    本部门2017年度支出合计124.18万元,其中:基本支出43.7万元,占35.19%; 项目支出80.47万元,占64.81%。

    本部门2017年度年末结转和结余246.01万元。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入210.19万元本部门2017年度财政拨款支出102.56万元。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.5万元,占0.49%文化体育与传媒支出54.65万元,占53.29%商业服务业等支出45.98万元,占44.83%;住房保障支出1.44万元,占1.4%。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出43.7万元。其中:人员经费16.77万元,其中工资福利支出13.71万元,对个人和家庭的补助3.06万元,2017年大景区管委会新增人数7人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、采暖补贴等。公用经费26.94万元,其中商品和服务支出8.88万元,其他资本性支出18.06万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.9万元,其中公务用车运行维护费2.53万元,公务接待费0.37万元

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

    公务车运行维护费2.53万元,主要用于公车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车是2017年7月市财政调拨使用的,且本单位于2017年7月纳入市本级预算体系,所以此项支出无2016年决算支出数据和2017年预算数据。

    公务接待费0.37万元,主要用于甘肃万邦百汇商务公司和省公航旅集团调研考察项目接待支出

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次,36人,。2017年度本部门人均接待费527元,车均维护费3620元。

     五、其他需要说明的事项

    (一) 公用经费情况说明。2017年本部门公用经费支出26.94万元,主要用于开支办公设备购置、办公费、公务车运行维护费、差旅费等。因本单位为新成立单位,需配备办公家具和办公电脑、办公用品等作为基本办公保障,公务用车为2017年7月市财政调拨使用,需进行保险购买和车辆检修维护。公用经费中办公费2.86万元,办公设备购置费18.06万元,公务用车运行维护费2.53万元,差旅费1.18万元。

    (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额18.06万元,其中:政府采购货物支出18.06万元。主要用于采购办公家具和办公设备

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

    )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    )“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

    公用经费:为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    )工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    )商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    )对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    附件:2017年度部门决算公开表格

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                                                                    武威市“金色大道·马踏飞燕”大景区管委会                                                                                      2018年10月29日 


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